در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۲۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۹) ۰
۴۲۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ (۰.۰۱) ۰.۳۱ (۲.۴۹) ۲۱۱.۶۹
۴۲۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ (۰.۲۷) (۰.۳۱) (۶۲.۳) (۶۷.۹۲)
۴۲۰۴ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ۰.۴ ۰.۰۶ ۳۲۹.۲۶ ۲۲.۵۷
۴۲۰۵ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ ۰.۱۳ (۰.۰۴) ۶۰.۳۳ (۱۳.۶۷)
۴۲۰۶ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ (۰.۴۷) (۰.۴۶) (۸۲.۰۴) (۸۱.۳)
۴۲۰۷ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ (۰.۰۶) (۰.۰۵) (۱۹.۰۲) (۱۵.۷۱)
۴۲۰۸ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۴۲۰۹ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) (۱.۵۲)
۴۲۱۰ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸ ۱.۵۴
۴۲۱۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ (۰.۲۶) (۰.۰۱) (۶۲.۰۱) (۲.۰۵)
۴۲۱۲ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ (۰.۰۳) (۰.۰۶) (۹.۳۴) (۲۰.۲۴)
۴۲۱۳ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۰.۲۵ (۰.۱۳) ۱۴۴.۴۹ (۳۸.۴۵)
۴۲۱۴ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ (۰.۷) (۰.۵۴) (۹۲.۲۳) (۸۶.۲۸)
۴۲۱۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۴۲۱۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ (۰.۰۱) ۰.۱۲ (۲.۸۵) ۵۷.۱۱
۴۲۱۷ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ (۰.۵۲) (۰.۱۲) (۸۵.۳۳) (۳۶.۳۵)
۴۲۱۸ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۰.۰۹ (۰.۱۲) ۴۰.۳ (۳۶.۴۱)
۴۲۱۹ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۰.۶۳ ۰.۲ ۸۸۴.۵۵ ۱۰۷.۱۶