در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۲۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ۰.۴ ۰.۰۶ ۳۲۹.۲۶ ۲۲.۵۷
۴۲۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ ۰.۱۳ (۰.۰۴) ۶۰.۳۳ (۱۳.۶۷)
۴۲۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ (۰.۴۷) (۰.۴۶) (۸۲.۰۴) (۸۱.۳)
۴۲۰۴ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ (۰.۰۶) (۰.۰۵) (۱۹.۰۲) (۱۵.۷۱)
۴۲۰۵ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۴۲۰۶ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) (۱.۵۲)
۴۲۰۷ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸ ۱.۵۴
۴۲۰۸ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ (۰.۲۶) (۰.۰۱) (۶۲.۰۱) (۲.۰۵)
۴۲۰۹ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ (۰.۰۳) (۰.۰۶) (۹.۳۴) (۲۰.۲۴)
۴۲۱۰ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۰.۲۵ (۰.۱۳) ۱۴۴.۴۹ (۳۸.۴۵)
۴۲۱۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ (۰.۷) (۰.۵۴) (۹۲.۲۳) (۸۶.۲۸)
۴۲۱۲ ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۴۲۱۳ ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ (۰.۰۱) ۰.۱۲ (۲.۸۵) ۵۷.۱۱
۴۲۱۴ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ (۰.۵۲) (۰.۱۲) (۸۵.۳۳) (۳۶.۳۵)
۴۲۱۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۰.۰۹ (۰.۱۲) ۴۰.۳ (۳۶.۴۱)
۴۲۱۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۰.۶۳ ۰.۲ ۸۸۴.۵۵ ۱۰۷.۱۶
۴۲۱۷ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ ۰.۱۳ ۰ ۵۹.۰۴ ۰.۱۵
۴۲۱۸ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ (۰.۱۸) (۰.۴) (۴۷.۸۱) (۷۶.۸۶)
۴۲۱۹ ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۹) ۰