| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۹) |
۲۲۷.۹۴ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۷۱.۸۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۱ |
۳۴۶.۶ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۳.۵۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۰۲ |
۷,۰۸۷.۶۱ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۵ |
۱۱,۹۰۲.۰۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۷) |
۷۸.۰۲ |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۵۰.۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
|
|