| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۲۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۹۸) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۷۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۵.۵۹ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۹۱) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۲ |
۹۸۸.۴۱ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۱۷) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۶۶.۱۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۴.۶) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۳۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۲۹) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۸۷) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۲.۰۳ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
|
|