| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۱۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۱.۶۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۸۷ |
۲.۶۴ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۲۹ |
۳,۲۲۰.۸۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۹۴) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۹ |
(۷۹.۰۵) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱) |
(۹۹.۷) |
(۲۹.۳۹) |
|
|