| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۲.۴۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۴۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۴۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۴۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۴۷ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۴۷ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۴۷ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۴۳ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۲.۴۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰.۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۲.۴۳ |
(۹۲.۴۸) |
|
|