| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۸۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۳) |
(۸۷.۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۳.۰۹ |
(۸۹.۶۳) |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۵۴ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۵۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۲.۵۴ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۷) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۲.۵۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۲.۵۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۷) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۵۱ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۵۱ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
|
|