| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۲۰.۲۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۴ |
۶,۳۳۵.۸۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۴ |
(۷۱.۶۷) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۵۴) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۶.۸۳ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۴.۶۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۶.۶۹ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۱۵) |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۶۷) |
۲۶.۵ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۸۲۷.۹۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۴) |
۳۸۰.۴۷ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۴.۵۲) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۳.۲۲) |
|
|