| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۵) |
(۶.۳) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۴) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۵.۰۶) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۶۳) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۸۱) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۷۴) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۱۹ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۶.۳۷ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۴.۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۵۷ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۳۶۸.۲۶ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۶۶) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۸۲) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۷ |
۲۴۱.۲۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
|
|