| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۶.۵ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۳۳ |
۱۵,۷۱۴.۷۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۰۶ |
۱,۰۸۹.۴۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۱۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۸ |
۴,۲۸۴.۵۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۶۹۲.۵۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۶۵) |
۴.۴۹ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۲۷) |
۹.۳۴ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۱۴) |
۹.۹۱ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۵) |
۱۲.۳۸ |
|
|