| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۶ |
۶,۶۱۷.۷۵ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۰۱ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۵.۶۱) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۱۹) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۲۹) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۱.۴۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۰۸) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۶۴) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۴۶ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰.۲۶ |
|
|