| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۸.۱۲) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۹۹ |
۰.۸ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۰۶ |
۲۳,۸۷۷.۱۷ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۱۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۱.۶۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۸۷ |
۲.۶۴ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۲۹ |
۳,۲۲۰.۸۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۳.۷۳) |
|
|