| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۰۵) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۹۶) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۶۶.۰۶ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۸) |
۲,۸۳۰.۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۸۶۵.۹۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۵.۶۵ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۹.۳۷ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۷۲) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|