| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۴۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۳ |
۱,۲۱۲.۰۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۸۳ |
۱.۱۸ |
۱,۹۷۹.۷۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۱ |
۲,۲۶۰.۳۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۰۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۱.۲۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۱) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۱.۴۷ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۸۲۳.۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۸) |
(۳۵.۳۹) |
(۶۳.۸۵) |
|
|