| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۵۱ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۱) |
۲.۵۱ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲ |
۲.۴۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
(۲.۷۲) |
۴۵۸.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۸) |
۲.۵۲ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۲.۵۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۵۲ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۴۹ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۵۲ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۵۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۲.۵۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۲.۵۲ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۲.۴۹ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۹ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۵۳ |
۱۱.۷۸ |
|
|