| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۹۲) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۲۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۹۸) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۷۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۵.۵۹ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۹۱) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۲ |
۹۸۸.۴۱ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۱۷) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۶۶.۱۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۴.۶) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۳۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۲۹) |
(۴۲.۱۸) |
|
|