| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۸۲۳.۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۸) |
(۳۵.۳۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۴.۸۹ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۵ |
۳,۰۲۶.۶۷ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۹ |
۲,۴۷۵.۴۵ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۲.۲۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۸۹.۸۹) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۷۸.۰۶ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
|
|