| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۹ |
(۷۹.۰۵) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱) |
(۹۹.۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۱۲) |
(۷۷.۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۸.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۷۴ |
۷۵,۸۱۵.۵۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۶۲۹.۱۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۸۷) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۳۴) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۷۵ |
۱۸.۳۷ |
|
|