| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۳۹) |
(۵.۵۴) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۰.۷۹ |
۱۷.۴ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۷.۶۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۲) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۹۵) |
۳۶.۸ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۶۱ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۴.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۰.۴۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۹.۴۲ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۶.۲۱ |
۳.۱۱ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۹۶ |
۸.۳ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۳۷) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۴) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
|
|