| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۹ |
(۷۹.۰۵) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱) |
(۹۹.۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۱۲) |
(۷۷.۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۸.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۷۴ |
۷۵,۸۱۵.۵۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۶۲۹.۱۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۸۷) |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۳۴) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۷۵ |
۱۸.۳۷ |
|
|