| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۱۹ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۸۱.۰۱ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۷.۴ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۶۲۹.۳۳ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲ |
۲,۶۰۵.۴۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۶.۹۴ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۸۹) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۰۲.۷۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۳۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۰۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۶۱.۶ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|