| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۸۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۳) |
(۸۷.۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۳.۰۹ |
(۸۹.۶۳) |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۵۴ |
(۹۹.۴) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۵۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۲.۵۴ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۷) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۲.۵۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۲.۵۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۷) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۵۱ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|