| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۴۶ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰.۲۶ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۸۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۳۹) |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۰.۷۹ |
۱۷.۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۷.۶۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۲) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۹۵) |
۳۶.۸ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۶۱ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۴.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۰.۴۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۶.۵۱) |
|
|