| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۸.۹۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۴.۷۶) |
(۹۶.۵) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۸۱.۶۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۳) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۴۸ |
۲,۹۹۵.۶۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۸۵) |
۸.۳۵ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۵.۰۷) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۵۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۱۷.۷) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۱ |
۱۶,۶۲۸.۲۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
|
|