| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۱) |
۳.۸۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۲ |
(۵۹.۰۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۹۱) |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۴۲ |
۱,۰۵۲.۸۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۸۶ |
۸۷۲.۷۳ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۱.۷۷ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۴ |
(۸۶.۶۴) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۸۱) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۷۸ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۵.۷۱) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۱۷ |
۷۷۱.۷۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۴۱) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۷۳ |
۹۴.۷۴ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۴.۹۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۶۶.۳۸ |
۶۰۳.۶۵ |
|
|