| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۱۷ |
۷۷۱.۷۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۴۱) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۷۳ |
۹۴.۷۴ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۴.۹۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۶۶.۳۸ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۹۳۹.۶۹ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۸۲.۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۰۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۴۷ |
۴۰۵,۰۱۶.۳۷ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۵.۱) |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۲.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۵۸,۱۶۴.۴۹ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۱۹ |
۰.۱۲ |
۷,۳۹۰.۸۶ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۹۲) |
۶۱.۱۴ |
|
|