| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۸) |
۲,۸۳۰.۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۸۶۵.۹۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۵.۶۵ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۹.۳۷ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۷۲) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۱۹ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۸۱.۰۱ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۷.۴ |
۴۰۰.۹ |
|
|