| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۵۱ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۵۱ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۱) |
۲.۵۱ |
(۹۹.۷۳) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۲۳) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲ |
۲.۴۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
(۲.۷۲) |
۴۵۸.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۸) |
۲.۵۲ |
(۹۸.۰۹) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۲.۵۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۵۲ |
(۹۳.۹۷) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۴۹ |
(۹۱.۶۷) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۵۲ |
(۴۴.۶۵) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۵۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۲.۵۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۲.۵۲ |
(۹۷.۲۱) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۲.۴۹ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
|
|