| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۱۹.۱۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۹۰.۸۵ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۸.۶۴ |
۳.۵۹ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۶.۵ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۳۳ |
۱۵,۷۱۴.۷۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۰۶ |
۱,۰۸۹.۴۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۱۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۸ |
۴,۲۸۴.۵۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۶۹۲.۵۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۶۵) |
۴.۴۹ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۲۷) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۵) |
(۶۴.۶۹) |
|
|