| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۹ |
(۷۹.۰۵) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱) |
(۹۹.۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۴) |
(۱.۱۲) |
(۷۷.۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۸.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۷۴ |
۷۵,۸۱۵.۵۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۶۲۹.۱۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۸۷) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۳۴) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۷۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۱.۷۶) |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۹۲) |
(۹۵.۳۹) |
|
|