| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۴۱ |
۱.۱۹ |
۵۹۱,۱۴۴.۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۹۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۳.۸۶ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۴,۹۰۹.۷۵ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۷۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۴,۲۸۶.۳۴ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۸۶ |
۰.۱۲ |
۸۴,۴۴۷.۸۴ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۲ |
۲,۱۰۹.۷۵ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۸۴) |
۲۲۴.۶۸ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۰۷ |
۴,۶۱۸.۷۹ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
|
|