| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۷.۹۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۴) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۷۵.۹۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۳.۱۹ |
۱۹,۵۱۰.۷۳ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۳ |
۸,۱۴۴.۱۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۷ |
۰.۶۳ |
۶۰,۴۸۷.۵۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۹۰.۹۱ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
۱۲,۶۷۱.۴۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۳ |
۲.۵۲ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۷۵.۵۸) |
|
|