| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۴۲.۲۲) |
۶۵.۳ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۴۹.۷۹) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۲.۵) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۷۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۰۲) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۱۳ |
۲,۰۹۵.۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۳.۵ |
۱.۱۶ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۵۷.۵۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۳.۷۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
|
|