| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۳) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۴۹.۸۷ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۵۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۵۵ |
۰.۵ |
۹۷۵,۰۳۵.۵۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۳۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۳.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۴۲) |
۲۴,۲۵۲.۱۹ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۷.۹۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۴) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۷۵.۹۱ |
۷۳.۳۲ |
|
|