| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۴۲.۲۲) |
۶۵.۳ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۴۹.۷۹) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۲.۵) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۷۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۰۲) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۱۳ |
۲,۰۹۵.۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۳.۵ |
۱.۱۶ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۵۷.۵۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۳.۷۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
|
|