| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۴) |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۲۸ |
۴,۶۰۹.۱ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۳ |
(۶۳.۴۶) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۹۳ |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۴,۶۳۶.۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۶۰.۹۳ |
(۱۰) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۷۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۲.۴ |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۲ |
۵۳,۱۹۹.۱۱ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۷ |
۲,۰۶۳.۳۹ |
۲۸.۷ |
|
|