| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۱۰۶.۶۶ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۲۹۹.۰۱ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۰۴.۲۳ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۱۸ |
۴۲۷.۴۴ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۲۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۵۱.۹۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۶.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۵ |
(۸۹.۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۶ |
(۵۸.۳۴) |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۵ |
(۹۶.۸۳) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۸.۶۶ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۹ |
۶۷۸.۸۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۱.۶ |
۰ |
۳۳,۱۰۰.۷۷ |
۰ |
|
|