| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۷۵.۹۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۳.۱۹ |
۱۹,۵۱۰.۷۳ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۳ |
۸,۱۴۴.۱۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۷ |
۰.۶۳ |
۶۰,۴۸۷.۵۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۹۰.۹۱ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
۱۲,۶۷۱.۴۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۳ |
۲.۵۲ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۸.۲۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۲.۹۱ |
۰.۰۲ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
|
|