| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۴) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۲۸ |
۴,۶۰۹.۱ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۳ |
(۶۳.۴۶) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۹۳ |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۴,۶۳۶.۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۶۰.۹۳ |
(۱۰) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۷۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۲.۴ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۲ |
۵۳,۱۹۹.۱۱ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۷ |
۲,۰۶۳.۳۹ |
۲۸.۷ |
|
|