مشترک گنجینه مهر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۴) | ۰ |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۴) | ۰ |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۹) | ۰ |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۹) | ۰ |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۹) | ۰ |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۱۸.۴۶ | ۰.۲۳ | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | (۱.۰۲) | (۰.۲۵) | (۹۷.۶۴) | (۵۹.۶۹) |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | (۱.۲۱) | ۱.۱ | (۹۸.۸۲) | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۷) | ۰ |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۱.۷۵ | ۱.۳۵ | ۵۵,۴۵۹.۲۲ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۷) | ۰ |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۷) | ۰ |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۱ | ۰.۱۲ | ۳,۶۸۴.۰۸ | ۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | (۰.۱۲) | ۰.۰۸ | (۳۴.۳۲) | ۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰.۶ | ۰.۰۸ | ۷۹۸.۰۵ | ۳۵.۷۴ |