| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۲۰۱.۴۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۴۳ |
۱.۱۷ |
۱۷,۶۸۹.۲۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۶ |
۱۵,۲۳۰.۹۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۳.۹۷ |
۰.۶۷ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۳ |
۲۶,۵۴۲.۱۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۵۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴۲) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۳,۴۱۵.۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۳۳۳.۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۶ |
۰.۰۸ |
۵۸,۴۰۵.۶۸ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۵۲ |
۱۷,۹۶۱.۶۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۱) |
۶۱۹.۴۱ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۵۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
|
|