| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۶ |
۴۲.۳۸ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۳۱,۳۴۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۱۰۴.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۱۴ |
۱,۵۰۸.۴۶ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۸) |
۴۳۹.۷۵ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۵) |
(۶۵.۶۵) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۱۳) |
۵۰۸.۱۵ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۸۷.۶۳ |
۴۱.۲۷ |
|
|