| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۴ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۰۵) |
(۳.۷) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۰۴) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۹.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۱ |
۰ |
۳,۶۵۸.۵ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۹۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۲.۴۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۷.۷۳ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۳ |
(۵۸.۶۱) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۲۴۹.۶۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۶۵ |
(۹۱.۳۹) |
|
|