| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۴.۶۴ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۶۰.۲۹ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۰۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۶۹۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۷۹) |
۳۳.۳ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۱) |
(۴.۸۴) |
|
|