| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۶ |
۴۲.۳۸ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۳۱,۳۴۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۱۰۴.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۱۴ |
۱,۵۰۸.۴۶ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۸) |
۴۳۹.۷۵ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۵) |
(۶۵.۶۵) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۱۳) |
۵۰۸.۱۵ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۸۷.۶۳ |
۴۱.۲۷ |
|
|