| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱ |
۰.۵۳ |
۵,۳۲۸.۷۶ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۲۵.۶۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۴۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۰۱ |
۲,۸۷۶.۸۴ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۳۶ |
۲۵,۱۶۰.۸۳ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۰۲ |
۱,۹۲۳.۸۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۰۳ |
۱,۵۲۴.۰۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۰۳ |
۵۰۹.۲۶ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۰.۹۴ |
۳.۹۴ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۴۷ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۷ |
۰.۰۳ |
۳,۳۴۹.۰۷ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
|
|