| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۷ |
۵.۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۹) |
۲,۱۳۸.۳۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۳۱ |
۲۱۰.۵۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۹۴ |
۰ |
۱۱۲,۰۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۱,۰۰۸.۳۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۲۵ |
۲,۵۴۰.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۸۱.۲۷ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۶.۳۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۱.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۰,۱۹۹.۶۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۹.۶ |
۹۱.۴۱ |
|
|