| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۰۲) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۱۳ |
۲,۰۹۵.۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۳.۵ |
۱.۱۶ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۵۷.۵۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۳.۷۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۱) |
۹۱۵.۷۴ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۳۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۰.۴۸ |
(۴۳.۶) |
|
|