| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۲ |
(۵۴.۳۹) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۳) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۴۹.۸۷ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۵۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۵۵ |
۰.۵ |
۹۷۵,۰۳۵.۵۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۳۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۳.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۴۲) |
۲۴,۲۵۲.۱۹ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۷.۹۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۴) |
(۶۷.۱۹) |
|
|