| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۱ |
۰ |
۳,۶۵۸.۵ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۹۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۲.۴۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۷.۷۳ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۳ |
(۵۸.۶۱) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۲۴۹.۶۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۶۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۷ |
۵.۵ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۹) |
۲,۱۳۸.۳۴ |
(۲۹.۰۵) |
|
|