| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۵۹.۱۷) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۴۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۴.۶۴ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۶۰.۲۹ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۰۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۶۹۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۷۹) |
۳۳.۳ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
|
|