| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۹۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۳.۸۶ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۴,۹۰۹.۷۵ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۷۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۴,۲۸۶.۳۴ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۸۶ |
۰.۱۲ |
۸۴,۴۴۷.۸۴ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۲ |
۲,۱۰۹.۷۵ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۸۴) |
۲۲۴.۶۸ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۰۷ |
۴,۶۱۸.۷۹ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۶۴ |
۱.۱۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۳.۱) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۸ |
(۹۷.۰۳) |
۳۱.۵۳ |
|
|