| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۳ |
(۶۳.۴۶) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۹۳ |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۴,۶۳۶.۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۶۰.۹۳ |
(۱۰) |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۷۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۲.۴ |
۰ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۲ |
۵۳,۱۹۹.۱۱ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۷ |
۲,۰۶۳.۳۹ |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۲۲) |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۶ |
۴۲.۳۸ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۳۱,۳۴۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۱۰۴.۷۲ |
۰ |
|
|