| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۲.۵) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۷۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۰۲) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۱۳ |
۲,۰۹۵.۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۳.۵ |
۱.۱۶ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۵۷.۵۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۳.۷۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۱) |
۹۱۵.۷۴ |
(۳۳.۴۹) |
|
|