| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۱۰۶.۶۶ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۲۹۹.۰۱ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۰۴.۲۳ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۱۸ |
۴۲۷.۴۴ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۲۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۵۱.۹۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۶.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۵ |
(۸۹.۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۶ |
(۵۸.۳۴) |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۵ |
(۹۶.۸۳) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۸.۶۶ |
۲۹۳.۳ |
|
|