| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۲۸ |
۴,۶۰۹.۱ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۳ |
(۶۳.۴۶) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۹۳ |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۴,۶۳۶.۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۶۰.۹۳ |
(۱۰) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۷۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۲.۴ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۲ |
۵۳,۱۹۹.۱۱ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۷ |
۲,۰۶۳.۳۹ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۲۲) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۶ |
۴۲.۳۸ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۳۱,۳۴۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|