| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۹.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۱ |
۰ |
۳,۶۵۸.۵ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۹۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۲.۴۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۷.۷۳ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۳ |
(۵۸.۶۱) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۲۴۹.۶۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۶۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۷ |
۵.۵ |
|
|