| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۹) |
۲,۱۳۸.۳۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۳۱ |
۲۱۰.۵۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۹۴ |
۰ |
۱۱۲,۰۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۱,۰۰۸.۳۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۲۵ |
۲,۵۴۰.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۸۱.۲۷ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۶.۳۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۱.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۰,۱۹۹.۶۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۹.۶ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۱) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۴) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|