| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۵ |
۴۷۸.۹۶ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۴.۵۸) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۸.۶) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۴۹) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۲.۳۳ |
۳۷.۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۵.۷۴ |
(۴۹.۵) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۳) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۵) |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۲.۷) |
۶۱.۱۷ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۸) |
۴۳۷.۱۴ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۲۴) |
۲,۹۴۱.۴۴ |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۳۵۱.۹۶ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
|
|