در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۶۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۰.۵۷ (۰.۰۵) ۷۰۷.۷۴ (۱۶.۰۲)
۳۲۶۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۰.۶۷ ۰.۱۹ ۱,۰۴۶.۰۵ ۹۸.۳۲
۳۲۶۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۲۶ ۰
۳۲۶۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱ ۰
۳۲۶۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ (۰.۴۵) ۰.۰۲ (۸۰.۵۲) ۹.۲۲
۳۲۶۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ (۰.۵۷) ۰.۱۴ (۸۷.۶۳) ۶۸.۳۸
۳۲۶۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ (۰.۱۱) ۰.۵ (۳۲.۰۴) ۵۰۸.۱
۳۲۶۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱.۲۷ ۰.۱۳ ۱۰,۰۸۱.۱۱ ۶۱.۶
۳۲۶۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۰.۸۵ ۰.۲۳ ۲,۱۲۰.۸۸ ۱۳۱.۷۱
۳۲۷۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۸۲ ۰
۳۲۷۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۲۹ ۰
۳۲۷۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ (۰.۰۹) ۰.۰۹ (۲۷.۳) ۳۶.۹۱
۳۲۷۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ (۰.۲۹) (۰.۰۳) (۶۵.۶۵) (۱۱.۶۶)
۳۲۷۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰.۴۲ (۰.۱۳) ۳۵۷.۳۵ (۳۸.۸۶)
۳۲۷۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ (۰.۵۲) (۰.۰۴) (۸۴.۸۳) (۱۴.۷۳)
۳۲۷۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۰.۴۲ ۰.۱۲ ۳۵۷.۳۳ ۵۵.۴۶
۳۲۷۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۱۸ ۰
۳۲۷۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۱۸ ۰
۳۲۷۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۰.۶ ۰.۰۵ ۸۰۲.۷۱ ۱۹.۸۳