در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۶۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ (۰.۵۵) ۰.۰۹ (۸۶.۵۳) ۳۹.۱۵
۳۲۶۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۰.۵۷ (۰.۰۵) ۷۰۷.۷۴ (۱۶.۰۲)
۳۲۶۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۰.۶۷ ۰.۱۹ ۱,۰۴۶.۰۵ ۹۸.۳۲
۳۲۶۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۲۶ ۰
۳۲۶۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱ ۰
۳۲۶۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ (۰.۴۵) ۰.۰۲ (۸۰.۵۲) ۹.۲۲
۳۲۶۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ (۰.۵۷) ۰.۱۴ (۸۷.۶۳) ۶۸.۳۸
۳۲۶۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ (۰.۱۱) ۰.۵ (۳۲.۰۴) ۵۰۸.۱
۳۲۶۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱.۲۷ ۰.۱۳ ۱۰,۰۸۱.۱۱ ۶۱.۶
۳۲۷۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۰.۸۵ ۰.۲۳ ۲,۱۲۰.۸۸ ۱۳۱.۷۱
۳۲۷۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۸۲ ۰
۳۲۷۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۲۹ ۰
۳۲۷۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ (۰.۰۹) ۰.۰۹ (۲۷.۳) ۳۶.۹۱
۳۲۷۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ (۰.۲۹) (۰.۰۳) (۶۵.۶۵) (۱۱.۶۶)
۳۲۷۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰.۴۲ (۰.۱۳) ۳۵۷.۳۵ (۳۸.۸۶)
۳۲۷۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ (۰.۵۲) (۰.۰۴) (۸۴.۸۳) (۱۴.۷۳)
۳۲۷۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۰.۴۲ ۰.۱۲ ۳۵۷.۳۳ ۵۵.۴۶
۳۲۷۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۱۸ ۰
۳۲۷۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۱۸ ۰