| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۱.۶ |
۰ |
۳۳,۱۰۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۶ |
۰.۲۷ |
۱۹,۵۳۳.۱۲ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۱۶ |
۱۲,۳۷۷.۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۷۱) |
۱.۰۴ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۹ |
(۵.۵۵) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۳.۳۷ |
۱۴.۳ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۶.۹۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶۱) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۳) |
۰ |
(۹۹.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۴۲.۲۲) |
۶۵.۳ |
|
|