| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۴) |
(۶۹.۵۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۴۱) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۰۱ |
۳,۲۶۸.۹۸ |
۵.۶ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۰۲ |
۹۴۶.۳ |
۷.۸۲ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۲۰۰.۴۹ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۴.۷۴ |
۷.۹۴ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۵۸.۹۵ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۸۳.۳۴ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۴۶.۱۹ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۰۸ |
۹۲۶.۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۵۳ |
۱,۸۱۸.۲ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۵ |
۲۶۷.۶۵ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۶.۴۶ |
۱۲.۴۳ |
|
|