| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۹۴ |
۰ |
۱۱۲,۰۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۱,۰۰۸.۳۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۲۵ |
۲,۵۴۰.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۸۱.۲۷ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳ |
۰ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۶.۳۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۱.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۰,۱۹۹.۶۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۹.۶ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۱) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۴) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
|
|