| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۸.۰۷ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۱۷) |
(۸۲.۸) |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۴.۹۸) |
۷.۰۵ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۸۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۱۰۶.۶۶ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۲۹۹.۰۱ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۳۰۴.۲۳ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۱۸ |
۴۲۷.۴۴ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۲۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۵۱.۹۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۶.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۵ |
(۸۹.۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
|
|