| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۰,۴۷۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۸۰۸.۰۳ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۵۸۶.۷۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۱.۶۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۴.۹۳ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۱) |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۰.۶۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۵۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۷.۷۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۸۹) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۹۷) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۲.۸ |
۶.۰۵ |
|
|