| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۴۱ |
۱.۱۹ |
۵۹۱,۱۴۴.۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۹۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۳.۸۶ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۴,۹۰۹.۷۵ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۷۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۴,۲۸۶.۳۴ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۸۶ |
۰.۱۲ |
۸۴,۴۴۷.۸۴ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۲ |
۲,۱۰۹.۷۵ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۸۴) |
۲۲۴.۶۸ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۰۷ |
۴,۶۱۸.۷۹ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
|
|