| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۳.۱۹ |
۱۹,۵۱۰.۷۳ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۳ |
۸,۱۴۴.۱۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۷ |
۰.۶۳ |
۶۰,۴۸۷.۵۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۹۰.۹۱ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
۱۲,۶۷۱.۴۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۳ |
۲.۵۲ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۸.۲۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۲.۹۱ |
۰.۰۲ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۷۹ |
۳.۱۱ |
۶۵,۱۴۳.۵ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۲۰۱.۴۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
|
|