| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۱ |
۰.۱۲ |
۳,۶۸۴.۰۸ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۳۲) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۰۸ |
۷۹۸.۰۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۳.۲۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۲ |
(۵۴.۳۹) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۳) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۴۹.۸۷ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۵۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۵۵ |
۰.۵ |
۹۷۵,۰۳۵.۵۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۳۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۳.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۴۲) |
۲۴,۲۵۲.۱۹ |
(۷۸.۷۷) |
|
|