| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۱ |
۱.۱۲ |
۳۳,۴۲۰.۳۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۳۶ |
۸۵۰.۱۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۸) |
(۴.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۱۸ |
۵.۰۷ |
۷,۰۴۴.۸۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۴۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۵۷۱.۴۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۲۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۳۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۳ |
(۸۷.۶۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۸۸ |
۲۶,۳۷۰.۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۳۲ |
۰.۷۳ |
۱۱,۷۷۷.۶۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۸۳ |
(۱۳.۵۷) |
|
|