| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۱.۲۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۱) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۱.۴۷ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۸۲۳.۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۸) |
(۳۵.۳۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۴.۸۹ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۵ |
۳,۰۲۶.۶۷ |
۲۵۳.۷۷ |
|
|