| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۸۵) |
۸.۳۵ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۵.۰۷) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۵۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۱ |
۱۶,۶۲۸.۲۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۲ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۴۲.۱۷ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۸.۴۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۱.۰۵ |
۴,۱۴۲.۴۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۳۹.۱ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۵) |
۳.۷۹ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۷۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
|
|