| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۴۹ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۵ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۹ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۲.۴۵ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۵۶ |
۲.۴۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۴۲ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۲.۴۷ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۵ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۲.۴۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۴۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۴۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۴۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۴۷ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۴۷ |
۵۶۴.۴۶ |
|
|