| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۲.۴۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۴۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۴۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۴۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۴۷ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۴۷ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۴۷ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۴۳ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۲.۴۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰.۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۲.۴۳ |
(۹۲.۴۸) |
|
|