| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۲۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۸۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۳) |
(۸۷.۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۳.۰۹ |
(۸۹.۶۳) |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۵۴ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۵۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۲.۵۴ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۷) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۲.۵۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۲.۵۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۵۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
|
|