بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰.۰۱	۰	۲.۴۹	۰
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰.۰۱	(۰.۰۹)	۲.۵۳	(۲۷.۳)
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰.۰۱	۰.۰۹	۲.۴۹	۳۷.۵۵
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰.۰۱	۱.۳۳	۲.۴۹	۱۲,۳۳۱.۱
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰.۰۱	(۰.۰۷)	۲.۴۵	(۲۱.۷۳)
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰.۰۱	۰.۰۷	۲.۴۹	۲۷.۷۷
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۰۱	(۰.۷۹)	۲.۴۹	(۹۴.۳۹)
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰.۰۱	۰	۲.۴۹	۰
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰.۰۱	(۰.۰۹)	۲.۴۵	(۲۸.۳۵)
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰.۰۱	۰.۰۹	۲.۴۹	۳۹.۵۷
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۰.۰۱	(۰.۵۳)	۲.۴۹	(۸۵.۵۹)
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۰.۰۱	۱.۲۵	۲.۴۵	۹,۲۳۸.۲۱
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۰.۰۱	۱.۵۶	۲.۴۹	۲۷,۸۸۳.۰۷
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۰.۰۱	(۰.۳۲)	۲.۴۲	(۶۸.۴۳)
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۰.۴۷	۰	۴۵۳.۳۲	۰
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۰.۰۱	(۰.۶۳)	۲.۴۷	(۹۰.۲۱)
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۰.۰۱	۰.۶۴	۲.۵	۹۱۱.۲۱
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۰.۰۱	۰.۷۷	۲.۴۷	۱,۵۲۵.۲۹
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۰.۰۱	۰.۱۹	۲.۴۷	۹۸.۸
«1 2...223 224 225 226 227 228 229 230231232 »