بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰.۰۱	۰	۲.۴۹	۰
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰.۰۱	(۰.۰۹)	۲.۵۳	(۲۷.۳)
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰.۰۱	۰.۰۹	۲.۴۹	۳۷.۵۵
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰.۰۱	۱.۳۳	۲.۴۹	۱۲,۳۳۱.۱
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰.۰۱	(۰.۰۷)	۲.۴۵	(۲۱.۷۳)
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰.۰۱	۰.۰۷	۲.۴۹	۲۷.۷۷
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۰۱	(۰.۷۹)	۲.۴۹	(۹۴.۳۹)
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰.۰۱	۰	۲.۴۹	۰
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰.۰۱	(۰.۰۹)	۲.۴۵	(۲۸.۳۵)
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰.۰۱	۰.۰۹	۲.۴۹	۳۹.۵۷
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۰.۰۱	(۰.۵۳)	۲.۴۹	(۸۵.۵۹)
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۰.۰۱	۱.۲۵	۲.۴۵	۹,۲۳۸.۲۱
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۰.۰۱	۱.۵۶	۲.۴۹	۲۷,۸۸۳.۰۷
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۰.۰۱	(۰.۳۲)	۲.۴۲	(۶۸.۴۳)
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۰.۴۷	۰	۴۵۳.۳۲	۰
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۰.۰۱	(۰.۶۳)	۲.۴۷	(۹۰.۲۱)
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۰.۰۱	۰.۶۴	۲.۵	۹۱۱.۲۱
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۰.۰۱	۰.۷۷	۲.۴۷	۱,۵۲۵.۲۹
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۰.۰۱	۰.۱۹	۲.۴۷	۹۸.۸
«1 2...227 228 229 230 231 232 233 234235236 »