| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۱ |
۲۰۶.۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۹۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۵۰.۸۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۱۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۱.۸۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۵۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۲۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۳۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۸۵.۷۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۵ |
۴.۲ |
۲۳۳,۴۷۸.۸۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
|
|