| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۸ |
۱۷,۴۳۸.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۱۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۳.۵۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱۶.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۵۵ |
۲۲۴.۲۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶۲.۲۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۲.۱۵ |
(۳۶.۳۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۴.۲۷ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۱۶ |
۱۰۵.۴۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|