| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۷,۶۰۰.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
۲.۲۹ |
۱۲۶,۲۳۲.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۳.۸۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۴ |
۲.۲۱ |
۴,۲۱۶.۵۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۸۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۵ |
۳۳۲.۶۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۱۸ |
۳۳۵.۱۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۷ |
۲.۵۴ |
۲۰,۲۱۲.۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۱۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۳۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۱.۲۴) |
۴۳۹.۶۲ |
|
|