| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۵۷.۵۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۲۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۰.۱۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۱.۲۲) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۵۰.۰۳ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۲.۳۸ |
(۰.۵۱) |
۵۲۶,۶۴۶.۳۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۴۷.۸۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۳۴۵.۹۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۶۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۵ |
۰ |
|
|