| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۳۰.۹۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۳۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۹۸ |
۵۸.۳۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۴.۱۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۶.۱۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۷.۶۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۷.۷۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۲.۶۸) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۵۴) |
۵۸.۹۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۲.۰۶) |
(۲۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۶) |
(۱۰.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۵.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|