| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۱۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۸.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۹ |
۶۳.۱۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۲.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۷.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۹.۳) |
(۹۸.۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۳۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۲۹) |
۵۲۴.۰۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۲) |
(۲۳.۶۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۴۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۵۸.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
|
|