| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۴) |
(۵.۲۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۱۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۸.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۹ |
۶۳.۱۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۲.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۷.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۷۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۹.۳) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۳۴ |
(۸۶.۵۴) |
|
|