| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۹۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۵.۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۹ |
۷۲.۶۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۶.۳۸) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۰۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۴.۰۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷) |
۲۸۷.۵۹ |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۳.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|