| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۹۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۴.۴۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۷.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۴.۷۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۳۵۸.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۷۴ |
۲,۷۷۴.۷۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۶۶۷.۵۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۶۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۵ |
۲.۲۱ |
۹,۲۷۰.۰۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۰۴ |
۲۵۳.۸۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۲.۷۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|