| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۹.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۶۶) |
۶۲.۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۵۰.۰۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۸.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۰.۳۴ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
(۰.۷۸) |
۷,۸۲۵.۰۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷) |
(۱۰.۴۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۱.۸۹ |
(۵۱.۲۲) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۹.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۱۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۳.۷۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۵ |
۲۰.۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
|
|