بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۰.۰۲	۰	۶.۷۳	۰
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۰.۰۱	۰	۳.۳۱	۰
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰.۰۲	۰	۶.۷۴	۰
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰.۰۶	(۰.۰۳)	۲۵.۶۴	(۱۱.۷۸)
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰.۰۲	۰	۶.۷۴	۰
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰.۲۳	۰.۵۴	۱۳۳.۷۶	۶۲۰.۰۵
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰.۳	۱.۰۸	۱۹۴.۶۵	۴,۹۰۹.۷۳
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰.۰۲	۰	۶.۷۸	۰
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰.۰۲	۰	۶.۷۸	۰
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰.۱۴	۰.۴	۶۳.۶۳	۳۲۶
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰.۳۷	۰.۲۳	۲۸۵.۴۹	۱۳۱.۶۲
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰.۱۹	۰.۵۴	۹۹.۹۸	۶۰۱.۳۵
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰.۰۲	۰	۶.۸۳	۰
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰.۲۳	۰.۷۴	۱۲۸.۶۳	۱,۳۷۶.۴
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰.۰۲	۰	۶.۸۵	۰
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰.۰۲	۰	۶.۸۵	۰
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰.۰۴	۰.۲۳	۱۴.۱۷	۱۳۰.۴۷
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰.۰۶	(۰.۲۷)	۲۶.۱۲	(۶۲.۶۳)
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰.۲	۰.۳۷	۱۰۷.۵۶	۲۸۳.۰۲
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...223 »