| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۵۰.۸۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۱۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۱.۸۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۵۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۲۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۳۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۸۵.۷۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۵ |
۴.۲ |
۲۳۳,۴۷۸.۸۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۱۶) |
۵۰۸.۶۹ |
|
|