| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۰۴ |
۲۵۳.۸۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۲.۷۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۳۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۲۶.۴۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۳ |
۱.۲۹ |
۵۸۶.۷۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۸۲.۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵,۵۶۸.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۷۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۷۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۸۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۷,۶۰۰.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|