| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۶۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵۰.۱۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۴۵.۰۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۶.۰۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۰.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۵) |
۵۶.۸۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۱۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۸.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۲۲ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|