| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۲۷ |
۱۵۱.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۵۵.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۷۸.۹۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۶۹.۶۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۷۸) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۰.۶۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۸) |
(۶۳.۷۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۲) |
(۷۳.۷۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۳) |
(۸۰.۲۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۳) |
(۷۷.۳۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۷.۰۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۸.۹۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
|
|