| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۴ |
۲.۲۱ |
۴,۲۱۶.۵۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۸۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۵ |
۳۳۲.۶۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۱۸ |
۳۳۵.۱۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۷ |
۲.۵۴ |
۲۰,۲۱۲.۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۱۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۳۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۱.۲۴) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۲۱۰.۹۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۳۳ |
۲.۱۵ |
۱۲,۲۶۱.۱۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۳۶.۲۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
|
|