| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۳.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۹.۳۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۶۴.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱ |
۱.۸۸ |
۳,۶۱۵.۷۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۷۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۲۳.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۳ |
۳۸.۶۸ |
|
|