| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۷۱ |
۴۰۴.۱۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۸۴ |
۲۰۱.۶۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۴۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۲ |
۳۸.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۵۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۲.۷۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۳۱) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۱.۸۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۲.۳۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
|
|