| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۲۹۳.۲۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۲۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۱.۵ |
۳۵۲.۴۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۳۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۹ |
۱,۲۰۵.۰۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۴.۲۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۸.۹۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۱۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۷۷.۵۴) |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۶.۷۱) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۸) |
(۱۰.۰۶) |
|
|