| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۵۰.۸۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۱۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۱.۸۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۵۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۲۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۳۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۸۵.۷۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۵ |
۴.۲ |
۲۳۳,۴۷۸.۸۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۱۶) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۳۷.۴۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|