| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۱۹.۰۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۶ |
۱.۹۷ |
۱۳,۷۳۴.۴۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۱۰.۴۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۱۲ |
۴,۵۳۱.۲۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۸۶.۷۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۳.۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۲۲.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۱ |
۱.۷۲ |
۱,۲۱۶.۰۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
۱.۸ |
۲۵۹.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۲۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۳) |
(۶۱.۴۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۴.۳۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
|
|