| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۵.۳۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۵۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۱۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۶۶) |
۱.۸۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۶) |
۸۵.۹۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۵.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۱.۶۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۰۸ |
۱,۷۸۲.۷۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۶ |
۲,۵۶۳.۳۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۶ |
۱.۳۳ |
۶۵۷.۸۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۴ |
۲,۲۳۹.۷۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۵۵.۳۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۱۰۰.۴۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۳.۶۶ |
|
|