| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۷۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۲۳.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۷۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۲۹۳.۲۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۲۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۱.۵ |
۳۵۲.۴۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۳۲) |
(۶۹.۲۴) |
|
|