| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۹۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۵۰.۸۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۱۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۱.۸۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۵۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۲۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۳۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۸۵.۷۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۵ |
۴.۲ |
۲۳۳,۴۷۸.۸۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
|
|