| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۹.۳۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۶۴.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱ |
۱.۸۸ |
۳,۶۱۵.۷۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۷۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۲۳.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۷۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۲۹۳.۲۴ |
(۴۴.۸۵) |
|
|