| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۴۱.۹۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۷.۶۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۳ |
(۵۱) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۲.۲۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۱) |
(۴۶.۶۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۲۹۹.۱۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۵ |
۷,۰۴۱.۳۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۱.۱۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۲.۵۱) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴۱.۴۱ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۳۶.۲۶ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|