| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۸۹.۳۵ |
(۳.۷۸) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۰۲ |
۲,۶۱۴.۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۷۰.۳۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۵.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹) |
(۹۸) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۲۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۵۳) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۰۷ |
۳۳۰.۰۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۸.۹۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۵ |
۲,۷۹۷.۸۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۶۸.۴۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|