| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۵۳ |
۴۸.۲ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۸۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۷.۷۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۵.۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۹۴) |
(۷۲.۳) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۵۲) |
۵۱.۲ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۳.۶۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۱۹.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۹۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۵۶ |
۱.۰۷ |
۶۶۴.۶۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۲۹.۱۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۸۸ |
۵۳۷.۶۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|