| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱ |
۱.۸۸ |
۳,۶۱۵.۷۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۷۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۲۳.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۷۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۲۹۳.۲۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۲۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۶.۳۷) |
|
|