| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۱ |
۷۳۶.۰۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۵۲.۸۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۳۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۸۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۳.۴۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۲۹.۶۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱۸۲.۹۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۶۵) |
(۵۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۸۳ |
۱,۰۱۰.۲۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۷۱ |
۲.۲ |
۴۹,۱۸۶.۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|